WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 

«СОДЕРЖАНИЕ: 1. Структура и задачи решения..3 2. Hyperion Planning...5 2.1. Автоматизируемые процессы...5 2.2. ...»

HYPERION SYSTEM 9 PLANNING:

«Решение задач бюджетного планирования для

компаний нефтегазовой и нефтехимической

отраслей на базе решений Oracle-Hyperion»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Страница: 2

Hyperion System 9 Planning –

Всего страниц: 22

Решение задач бюджетного планирования для компаний нефтегазовой и

нефтехимической отраслей на базе решений Oracle-Hyperion

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Структура и задачи решения……………………………………………………….……………………..3

2. Hyperion Planning………………………………………………………………………….………………..5

2.1. Автоматизируемые процессы……………………………………………………………………………..………………….5

2.2. Архитектура, характеристика Hyperion Planning……………………………………………………………..……………..5

2.3. Функциональность Hyperion Planning…………………………………………………………………………..……………6

3. Демо-стенд: постановка задачи………………………………………………………………….………..8

3.1. Финансовая структура……………………………………………………………………………………………….………..8

3.2. Бюджетный цикл……………………………….……………………………………………………………………….……..9

3.3. Структура бюджетов………………………………………………………………………………………….……………….9

3.4. Консолидация……………………………………………………………………………………………………...…………10

3.5. Работа с версиями……………………………………………………………………………………………………………10

3.6. Анализ исполнения бюджета………………………………………………………………………………………………..11



4. Показ системы………………….………………………………………………………………….………11 Страница: 3 Hyperion System 9 Planning – Всего страниц: 22 Решение задач бюджетного планирования для компаний нефтегазовой и нефтехимической отраслей на базе решений Oracle-Hyperion

1. С Т Р У К Т У Р А И З А Д А Ч И Р Е Ш Е Н И Я

Типичные проблемы выбора решения для автоматизации бюджетного планирования:

Внешняя схожесть представленных на рынке решений для бюджетного планирования;

Сложность подтверждения отраслевой экспертизы поставщика;

Сложность четкого формулирования рамок проекта на стадии выбора системы;

Сложность выбора правильной архитектуры решения уже на стадии выбора системы и подрядчика;

Желание снизить трудоемкость внедрения за счет использования наработок поставщика решения.

Что мы предлагаем?

Демонстрационный стенд на базе Oracle Hyperion Planning, включающий в себя:

- Модель бюджетного планирования группы нефтяных компаний:

- Методическое обеспечение Бюджетного управления;

- Регламентированный бюджетный процесс;

- Унификация форм, отчетов, показателей, алгоритмов;

- Доведение целевых показателей до зависимых Компаний;

- Сбор бюджетных данных;

–  –  –

Решаемые задачи:

Автоматизация процесса сбора плановых данных:

• Организация ввода плановых данных;

• Расчет основных бюджетных показателей;

• Расчет Консолидированного бюджета Группы Автоматизация процесса согласования бюджетов Группы;

Автоматизации процесса анализа и контроля исполнения бюджета:

• Организация загрузки фактических данных;

• Расчет отклонений фактических показателей от плановых;

• Разработка пакета презентационной отчетности

2.2 Архитектура, характеристика Hyperion Planning

HYPERION PLANNING ЭТО…

Реализация оперативного планирования, прогнозирования и анализа исполнения бюджетов;

Поддержка сложных методологических моделей;

Обеспечение работы большого числа (200) пользователей;

Гибкая интеграция плановой и фактической информации;

Управление процессом согласования;

Планирование на базе единого справочника бюджетных статей;

Ключевые аналитики:

- Бюджетные статьи;

- ЦФО;

- Временные периоды;

План, как взаимосвязь показателей с использованием расчетов.

–  –  –

Организация загрузки/выгрузки данных в/из MS Excel

РАСЧЕТЫ: БИЗНЕС-ПРАВИЛА

Использование бизнес-правил:

• Графическая среда построения алгоритмов расчета;

• Автоматическое документирование;

• Простота написания и поддержки;

Написание процедур расчета на внутреннем языке Essbase:

• Возможность использования большого числа функций;

• Оптимизация работы сервера.

КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Отслеживание процесса подготовки бюджета;

Передача функций работы с бюджетом в рамках его согласования;

Система оповещений при передаче бюджета на согласование;

–  –  –

ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

Использование Web-интерфейса;

Стандартные генераторы отчетов;

Подготовка регламентированной отчетности;

Возможность экспорта форм Excel с сохранением форматирования;

Возможность анализа в разрезе аналитических направлений;

Построение план-факт отчетности с произвольным уровнем детализации данных

–  –  –

КОНСОЛИДАЦИЯ





Консолидация бюджетов, выверка внутригрупповых оборотов в тесноинтегрированнной группе компаний, обусловленная непрозрачной структурой владения, делает процесс консолидации одной из наиболее сложных задач, решаемых в рамках сбора бюджета Группы Компаний;

Консолидированная управленческая отчетность содержит информацию о финансовом положении и результатах деятельности Группы компаний

Этапы формирования консолидированной отчетности:

- суммирование данных по статьям отчетности;

- определение величины внутригрупповых оборотах и корректировка консолидированных данных;

- выделение нереализованной прибыли в запасах.

–  –  –

УСЛОВНЫЙ БЮДЖЕТ

Для группы компаний, работающей по трансфертному ценообразованию, важно понимать эффективность каждой компании или сегмента в отдельности, так, как если бы они работали в рыночных условиях. В связи с чем, необходим расчет «Условного бюджета», при котором трансфертные цены на сырье и готовую продукцию заменяются рыночными. Дополнительно вносятся прочие корректировки, индивидуальные для каждого сегмента;

Таким образом, Условный Бюджет Прибылей и Убытков Компании рассчитываются с целью отобразить деятельность Компании в условиях работы вне группы, как условно самостоятельное предприятие, исключив влияние трансфертного ценообразования.

–  –  –

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 10 000 000 10 500 000 500 000 5%

4. П О К А З С И С Т Е М Ы Процесс формирования бюджета Компании представляет собой ряд последовательно выполняемых задач по вводу и анализу плановых данных, расчету основных бюджетных показателей и формированию отчетности.

Рабочее место пользователя – представляет собой список последовательно сгруппированных задач, описывающих порядок формирования бюджета Компании.

Работа со списком задач позволяет:

1. Задавать сроки выполнения задач;

2. Производить мониторинг просроченных задач, задач к выполнению;

3. Изменять статус отдельной задачи (выполнено \ незавершено);

4. Отмечать зависимые задачи (данный функционал позволяет установить жесткую последовательность действий – нельзя перейти к последующей задачи, не выполнив текущую).

–  –  –

Задачи, выполняемые пользователем в Системе при разработке бюджетов Компании, подразделяются на следующие типы:

1. Ввод данных;

2. Запуск бизнес-правил;

3. Просмотр итоговых данных в отчетных формах;

4. Управление процессом согласования;

5. Просмотр презентационной отчетности.

Задача 1. Планирование целевых показателей Планирование целевых показателей осуществляется по укрупненным статьям бюджета доходов и расходов в разрезе продукции и ЦФО.

Тип выполняемой задачи – «Ввод данных».

Пользователь осуществляет следующие действия:

1. Открывает форму «20. Целевые показатели» и вводит данные в web-форму;

2. Добавляет примечания и комментарии к значениям целевых показателей;

3. Добавляет вспомогательную информацию, для расшифровки значений целевых показателей;

4. Устанавливает значения целевых показателей для управленческих расходов, выбрав значение из списка (рассчитанное на основе данных прошлого года);

5. Переходит к формированию бюджета производственных показателей, воспользовавшись встроенным меню, для навигации между формами.

Форма. 20. Целевые показатели.

–  –  –

Задача 3. Планирование реализации

Типы выполняемых задач:

- «Ввод данных»;

- «Запуск бизнес-правил»;

- «Просмотр итоговых значений в отчетных формах».

«Ввод данных». Пользователь выполняет следующие действия:

1. Открывает форму «Бюджет реализации углеводородного сырья» (см. ниже);

2. Вводит в web-форму предпосылки расчета выручки от реализации - цену и объем реализации.

–  –  –

«Просмотр итоговых данных в отчетных формах». Пользователь выполняет следующие действия:

1. Открывает форму «Итоговый бюджет доходов от реализации». Форма содержит итоговые данные по выручке от реализации в аналитике видов продукции, услуг.

Задача 4. Сметы расходов

Планирование смет расходов включает в себя следующие этапы:

Сметы расходов вспомогательных производств:

- планирование расходов вспомогательных производств;

- планирование баз распределения;

- распределение расходов вспомогательных производств;

- расчет итоговой сметы вспомогательных производств;

Сметы расходов основного производства;

Сметы управленческих и коммерческих расходов

Для разработки смет пользователь выполняет следующие задачи:

1. «Ввод данных»:

Вносит данные в web-формы по сметам расходов вспомогательного и основного производств, сметам управленческих и коммерческих расходов;

Вносит базы распределения расходов вспомогательных производств.

2. «Запуск бизнес-правил»:

Запускает бизнес правило «PL.010.Агрегация смет доходов и расходов» для суммирования данных по сметам расходов;

Запускает бизнес правило «PL.080.Расчет сводной сметы» для расчета итоговой сметы расходов вспомогательного производства, с учетом распределения.

3. «Просмотр итоговых значений».

–  –  –

«Запуск бизнес-правил»: пользователь запускает бизнес правило «PL.080.Расчет сводной сметы»

для расчета итоговой сметы расходов вспомогательного производства, с учетом распределения «Просмотр итоговых значений»: открывает форму «ВП.91 Смета вспомогательных расходов:

распределение затрат».

Основное производство – формируются следующие бюджеты:

«Ввод данных»: пользователь открывает форму «ВП.14 Материальные затраты: материалы, топливо, прочее сырье» и вводит данные.

«Запуск бизнес-правил»: пользователь запускает бизнес правило «PL.010.Агрегация смет доходов и расходов» для суммирования данных по смете основного производства «Просмотр итоговых значений»: пользователь открывает форму «ВП.91 Смета основного производства: итого».

Задача 5.

Бюджет прибылей и убытков Для разработки бюджета прибылей и убытков и проверки результирующих данных пользователю необходимо:

1. Рассчитать бюджет прибылей и убытков, запустив бизнес-правило PL.070.Расчет бюджета прибылей и убытков;

2. Провалиться до исходных данных по управленческим расходам (используя функционал встроенного меню);

3. Посмотреть формулу расчета средней заработной платы.

Для формирования бюджета прибылей и убытков пользователь выполняет следующие задачи:

1. «Запуск бизнес-правил» - пользователь запускает бизнес-правило PL.070.Расчет бюджета прибылей и убытков для расчета бюджета ПиУ;

2. «Просмотр итоговых значений» – пользователь открывает форму «Бюджет прибылей и убытков» (см. ниже).

Страница: 16 Hyperion System 9 Planning – Всего страниц: 22 Решение задач бюджетного планирования для компаний нефтегазовой и нефтехимической отраслей на базе решений Oracle-Hyperion Возможность просмотра исходных данных сметы управленческих расходов

3. Для просмотра исходных данных по управленческим расходам пользователь открывает форму «Смета управленческих расходов»

Возможность просмотра исходных данных по расходам на оплату труда

4. Для просмотра исходных данных по заработной плате в части управленческих расходов пользователь открывает форму «Смета управленческих расходов на оплату труда»

Возможность просмотра формулы расчета средней заработной платы

5. Для просмотра формулы расчета пользователь открывает ссылку, используя функционал встроенного меню.

–  –  –

Форма. «Бюджет закупки углеводородного сырья для перепродажи»

2. «Запуск бизнес-правил»: пользователь запускает бизнес-правило «PL.050. Расчет материально-стоимостного баланса»

3. «Просмотр итоговых значений»: пользователь открывает форму «МСБ. Продукции Сводный».

Задача 7. Бюджет движения запасов и готовой продукции В рамках разработки группы бюджетов пользователь осуществляет следующие действия 1.

«Ввод данных»: пользователь вводит данные в следующие формы:

«Бюджет закупок МТР по операционной деятельности»;

«Бюджет закупок МТР по инвестиционной деятельности».

2. «Запуск бизнес-правил»: пользователь запускает бизнес-правило «BS.060. Расчет запасов баланса МТР»;

3. «Просмотр итоговых значений»: пользователь открывает форму «Баланс запасов МТР»

–  –  –

Задача 9. Финансовые инструменты

В рамках реализации данной задачи пользователь осуществляет следующие действия:

1. «Ввод данных»: пользователь вводит данные в следующие формы:

Бюджет «Кредиты банков» - формируется в разрезе банков, в отдельности по каждому кредиту. Отдельно планируется движение по основной сумме кредита и по процентам;

Бюджет «Займы выданные» - отдельно планируются внутригрупповые займы и внешние займы;

2. «Запуск бизнес-правил»: пользователь запускает бизнес-правило «FIN.010. Агрегация финансовых показателей»;

3. «Просмотр итоговых значений»: пользователь открывает форму «Итого Финансовые инструменты»

–  –  –

Задача 11. Бюджет дебиторской и кредиторской задолженности Бюджеты формируются в аналитике контрагентов, направлений реализации (ДЗ), продукции (ДЗ) и ЦФО.

В рамках реализации данной задачи пользователь выполняет следующие действия:

1. «Ввод данных»: пользователь вводит данные в формы:

Бюджет «Дебиторская задолженность по реализации»;

Бюджет «Кредиторская задолженность».

Задача 12. Анализ соответствия плановых данных целевым показателям Для целей долгосрочного планирования создана версия «Целевая», по которой планируются ключевые показатели деятельности предприятия по укрупненным группам статей.

В рамках реализации данной задачи пользователь выполняет следующие действия:

1. Открывает форму «30.Целевые показатели: ПиУ»;

2. Сравнивает значения версий «Целевая» и «Проект», проанализировав рассчитанные в Системе отклонения плановых показателей от целевых в абсолютных и относительных показателях;

3. При необходимости вносит корректировки в «Проект» бюджета.

Форма. «30.Целевые показатели: ПиУ»

Задача 13. Процесс согласования Для ускорения процесса согласования бюджетов Компании в Hyperion Planning реализован функциональный модуль «Управление процессом».

Процесс согласования в Hyperion Planning может быть запущен по отдельным срезам (бюджетным блокам).

Бюджетный блок – это отдельная комбинация элементов направлений «Сценарий», «Версия» и «ЦФО».

Тип выполняемой задачи «Управление процессом согласования».

В рамках выполнения данной задачи пользователь осуществляет следующие действия:

1. Принимает\отклоняет бюджетные блоки;

2. Добавляет аннотации и комментарии к бюджетным блокам в ходе согласования;

3. Пересылает бюджетные блоки на согласование другим пользователям.

Страница: 20 Hyperion System 9 Planning – Всего страниц: 22 Решение задач бюджетного планирования для компаний нефтегазовой и нефтехимической отраслей на базе решений Oracle-Hyperion

Комментарии к бюджетному блоку

Задача 14. Консолидированные бюджеты группы

Процесс формирования консолидированного бюджета группы включает:

Выверку внутригрупповых оборотов;

Корректировку консолидированных данных;

Выделение нереализованной прибыли в запасах.

Пользователь выполняет следующие действия:

1. Открывает формы «ВГО.10 Реализация и закуп продукции», «ВГО.20 Реализация и закуп услуг» и проверяет результаты выверки ВГО;

–  –  –

2. «Запуск бизнес-правил»: запускает бизнес-правило «PL.200. Консолидация смет и ПиУ».

3. «Просмотр итоговых значений»: пользователь открывает формы - «Конс.11.

Консолидированная смета производственных затрат», «Конс 20. консолидированный бюджет Прибылей и Убытков».

Исключение ВГО (расчет консолидированной сметы) Задача 15. Условный бюджет Условный Бюджет Прибылей и Убытков Компании рассчитываются с целью отобразить деятельность Компании в условиях работы вне группы.

В рамках реализации данной задачи пользователь выполняет следующие действия:

1. «Запуск бизнес-правил»: запускает бизнес-правило «PL.300. Расчет Условного ПиУ».

2. «Просмотр итоговых значений»: пользователь открывает форму «УБ.90.01. Условный бюджет Прибылей и Убытков»

–  –  –

Форма. «Бюджет Прибылей и Убытков (план_факт)»

Задача 17. Формирование презентационной отчетности Для целей построения презентационной отчетности используется специализированный инструмент линейки Hyperion System 9 – Hyperion Reports.

Основной функционал Hyperion Reports:

Построение регламентированной отчетности;

Обеспечение web-доступа к построенной отчетности;

Построение отчетов с произвольным уровнем детализации и добавлением дополнительных алгоритмов расчета;

Экспорт отчетов в MS Excel, PDF.

Тип выполняемой задачи – «Просмотр презентационной отчетности».

Для выполнения задачи пользователь переходит к просмотру презентационной отчетности с помощью ссылки «17.1. Отчетность в PDF».





Похожие работы:

«ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2015. № 1 УДК 630*81+547.992.3 РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛИГНОУГЛЕВОДНОЙ МАТРИЦЫ ЛИСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ОСИНЫ POPULUS TREMULA) М.А. Пустынная1, асп. М.А. Гусакова1, канд. техн. наук, зав. лабораторией К.Г. Боголицын1,2, д-р хим. наук, проф. Институт экологических проблем Севера УрО РАН, наб. Северной Двины, 23, г. Архангельск, Россия, 163000; e-mail: lobanova2806@gmail.com; тел.: (8182) 28-55-40 Северный...»

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 004.004.01 НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТА ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА УРО РАН (ФАНО РОССИИ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК аттестационное дело № _ дата защиты 25.09.2015 протокол № 9 О присуждении Рыжкову Михаилу Владимировичу, гражданину РФ, ученой степени доктора химических наук Диссертация «Квантово-химическое моделирование электронного строения и локальных взаимодействий в соединениях актинидов и тяжелых металлов» по специальности...»

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 79. Автоматизация : проблемы, идеи, решения : (АПИР 13) : сб. тр. Междунар. науч.-техн. конф., 15-17 октября 2008 г. / под ред.: В. В. Прейса, В. Б. Морозова ; [редкол.: В. И. Золотухин, Ю. Л. Маткин, Е. Н. Нестерова ; рецензент Е. Н. Фролович]; Федер. агентство по образованию, Тул. гос. ун-т. -Тула : Изд-воТулГУ, 2008. 225 с. Библиогр. в конце ст. 100 экз. 80. Авдеев, Ю. Г. Управление взрывной технологией. Новые предложения : [монография] / Ю. Г....»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. В. Ломоносова ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Курсовая работа Студентки 105 группы Радченко Кристины Андреевны Выращивание кристаллов алмаза Научный руководитель: к.х.н. Волкова Е.А. Москва Введение3 Глава 1. История 4 Глава 2. Структура и свойства кристаллов алмаза 8 2.1 Структура алмаза 8 2.2 Свойства алмаза_ 9 2.2.1 Морфология кристаллов 9 2.2.2 Химический состав 10 2.2.3 Физические свойства_ 10 2.2.4 Оптические...»

«Б1. Б.5 «Естественнонаучные основы физкультуры и спорта» Составитель аннотации: к.б.н., доцент Ростунов А.А. Кафедра биологии, географии и химии Цели изучения формирование фундаментальных знаний в области дисциплины естественнонаучных дисциплин – физики, химии, биологии, для применения полученных знаний, умений и навыков в теории, в процессе обучения и практики базовых видов физкультурноспортивной деятельности как фактор обеспечения здоровья, а также организации и нормативных основ...»

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.200.12 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И. М. ГУБКИНА» МИНОБРНАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК аттестационное дело № _ решение диссертационного совета от 27 октября 2015 г., № 52 О присуждении Вождаевой Маргарите Юрьевне, гражданке Российской Федерации ученой степени доктора химических...»

«УДК 632.:658.011.46 МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ТЕПЛА В РОТОРНОМ ИМПУЛЬСНОМ АППАРАТЕ Промтов М.А., Акулин В.В. Кафедра: “Машины и аппараты химических производств”, ТГТУ Ключевые слова: роторный импульсный аппарат, теплообразование, диссипация энергии, кавитация. Аннотация: Проведен анализ механизмов нагрева жидкости в роторно-импульсном аппарате. Экспериментально исследован процесс нагрева воды в однои многоступенчатых роторно-импульсных аппаратах. Обозначения сс удельная теплоемкость стали, Qв...»

«Химия растительного сырья. 2001. №4. С. 39–44. УДК 547.576 + 66.061.5 НОВЫЙ ВАРИАНТ ГОМОГЕННОГО КАТАЛИЗА ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИГНИНА В АРОМАТИЧЕСКИЕ АЛЬДЕГИДЫ А.Ф. Гоготов*, Н.А. Рыбальченко, В.А. Бабкин Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск (Россия) e-mail: alfgoga@irk.ru Проведен анализ применения гетерогенных и гомогенных (антрахинона и о-фенантролина) катализаторов в процессе окисления лигнина кислородом. Предложены новые каталитические...»





 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.